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本站音问，4月26日，兴全恒瑞定开债券发起式最新单元净值为1.0166元官方，累计净值为1.1964元，较前一交游日着落0.1%。历史数据线路该基金近1个月飞腾0.75%，近3个月飞腾1.62%，近6个月飞腾2.95%，近1年飞腾4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报线路，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比134.47%，现款占净值比3.11%。

该基金的基金司理为张睿、季伟杰，基金司理张睿于2019年6月21日起任职本基金基金司理，任职时辰累计薪金21.55%。基金司理季伟杰于2019年6月25日起任职本基金基金司理，任职时辰累计薪金21.55%。

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